| NAKİT AKIM TABLOSU | |||||||||||||
| ( .............................. YTL ) | |||||||||||||
| ÖNCEKİ DÖNEM | CARİ DÖNEM | ||||||||||||
| " | DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU | ||||||||||||
| B | DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ | ||||||||||||
| 1 | Satışlardan Elde Edilen Nakit | ||||||||||||
| a | Net Satışlar | ||||||||||||
| b | Ticari Alacaklardaki Azalışlar | ||||||||||||
| c | Ticari Alacaklardaki Artışlar (-) | ||||||||||||
| 2 | Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Dolayı Sağlanan Nakit | ||||||||||||
| 3 | Olağandışı Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit | ||||||||||||
| 4 | Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit (Alımlarla İlgili Olmayan) | ||||||||||||
| a | Menkul Kıymet İhraçlarından | ||||||||||||
| b | Alınan Krediler | ||||||||||||
| c | Diğer Artışlar | ||||||||||||
| 5 | Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit (Alımlarla İlgili Olmayan) | ||||||||||||
| a | Menkul Kıymet İhraçlarından | ||||||||||||
| b | Alınan Krediler | ||||||||||||
| c | Diğer Artışlar | ||||||||||||
| 6 | Sermaye Artışından Sağlanan Nakit | ||||||||||||
| 7 | Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit | ||||||||||||
| 8 | Diğer Nakit Girişleri | ||||||||||||
| C | DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI | ||||||||||||
| 1 | Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||||||||||||
| a | Satışların Maliyeti | ||||||||||||
| b | Stoklardaki Artışlar | ||||||||||||
| c | Ticari Borçlardaki (Alımlardan Kaynaklanan) Azalışlar | ||||||||||||
| d | Ticari Borçlardaki (Alımlardan Kaynaklanan) Artışlar | ||||||||||||
| e | Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (-) | ||||||||||||
| f | Stoklardaki Azalışlar (-) | ||||||||||||
| 2 | Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları | ||||||||||||
| a | Araştırma ve Geliştirme Giderleri | ||||||||||||
| b | Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri | ||||||||||||
| c | Genel Yönetim Giderleri | ||||||||||||
| d | Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler (-) | ||||||||||||
| 3 | Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlara İlişkin Nakit Çıkışları | ||||||||||||
| a | Diğer Faaliyetlerle İlgili Olağan Gider ve Zararlar | ||||||||||||
| b | Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar (-) | ||||||||||||
| 4 | Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışları | ||||||||||||
| 5 | Olağandışı Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit Çıkışı | ||||||||||||
| a | Olağandışı Gider ve Zararlar | ||||||||||||
| b | Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar (-) | ||||||||||||
| 6 | Duran Varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit Çıkışları | ||||||||||||
| 7 | Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri (Alımlarla İlgili Olmayan) | ||||||||||||
| a | Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri | ||||||||||||
| b | Alınan Krediler Anapara Ödemeleri | ||||||||||||
| c | Diğer Ödemeler | ||||||||||||
| 8 | Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri (Alımlarla İlgili Olmayan) | ||||||||||||
| a | Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri | ||||||||||||
| b | Alınan Krediler Anapara Ödemeleri | ||||||||||||
| c | Diğer Ödemeler | ||||||||||||
| 10 | Ödenen Vergi ve Benzerleri | ||||||||||||
| 11 | Diğer Nakit Çıkışları | ||||||||||||
| D | DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU (A+B+C) | ||||||||||||
| " | NAKİT ARTIŞI VEYA AZALIŞI (B-C) | ||||||||||||